05.03.2026 23:50
Fondsporträt
Templeton Frontier Markets Fund - A (acc) USD
WKN:
A0RAKZ
ISIN:
LU0390136736
Kurs:
26,64
EUR,
04.03.2026
Originalwährung:
31,03
USD,
04.03.2026
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist, den Wert der Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen jeder Größe, die ihren Sitz in Grenzmärkten haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0RAKZ |
| ISIN: | LU0390136736 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Emerging Markets |
| Region: | Emerging Markets |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,54 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.6 % |
| Fondsmanager: | Herr Bassel Khatoun, Herr Ahmed Awny, Herr David Haglund |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 14.10.2008 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 273,43 USD |
| Geschäftsjahresende: | 30.6 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Templeton Frontier Markets Fund - A (acc) USD
ISIN:
LU0390136736
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -3,74 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,83 % |
| 3 Monate |
|---|
| 8,69 % |
| 6 Monate |
|---|
| 6,26 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 10,26 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 26,35 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 58,37 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 78,97 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 66,92 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 96,90 % |
| 2026 |
|---|
| 7,43 % |
| 2025 |
|---|
| 2,91 % |
| 2024 |
|---|
| 26,54 % |
| 2023 |
|---|
| 12,14 % |
| 2022 |
|---|
| -14,32 % |
| 2021 |
|---|
| 35,16 % |
| 2020 |
|---|
| -10,57 % |
| 2019 |
|---|
| 8,22 % |
| 2018 |
|---|
| -15,28 % |
| 2017 |
|---|
| 5,94 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
27.02.2025 bis 27.02.2026 |
|---|
| 10,26 % |
|
27.02.2024 bis 27.02.2025 |
|---|
| 14,59 % |
|
27.02.2023 bis 27.02.2024 |
|---|
| 25,35 % |
|
28.02.2022 bis 27.02.2023 |
|---|
| -12,35 % |
|
01.03.2021 bis 25.02.2022 |
|---|
| 26,14 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
46,16 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
13,13 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
9,99 % |
|
Informationstechnologie |
8,54 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
8,39 % |
|
Immobilien |
2,38 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
2,37 % |
|
Versorger |
2,36 % |
|
Divers |
2,33 % |
|
Grundstoffe |
2,31 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Philippinen |
21,63 % |
|
|
Vietnam |
20,47 % |
|
|
Emerging Markets |
12,55 % |
|
|
Vereinigte Arabische Emirate |
10,67 % |
|
|
Kasachstan |
8,60 % |
|
|
Saudi-Arabien |
7,29 % |
|
|
Peru |
5,21 % |
|
|
Marokko |
5,09 % |
|
|
Georgien |
3,88 % |
|
|
Kuwait |
2,57 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
97,96 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
2,04 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
FPT Corp |
7,56 % |
|
|
Kaspi.KZ JSC |
5,30 % |
|
|
Bank of Georgia Group PLC |
3,88 % |
|
|
Credicorp Ltd |
3,75 % |
|
|
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC |
3,30 % |
|
|
International Container Terminal Services Inc |
3,24 % |
|
|
Military Commercial Joint Stock Bank |
3,18 % |
|
|
Label Vie |
2,94 % |
|
|
BDO Unibank Inc |
2,89 % |
|
|
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP |
2,61 % |
|
Sonstiges |
61,35 % |
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