05.03.2026 23:45
Fondsporträt
Franklin Euro Government Bond Fund - A (Ydis) EUR
WKN:
989669
ISIN:
LU0093669546
Kurs:
9,72
EUR,
04.03.2026
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel dieses Fonds ist die Maximierung der aus Zinserträgen und Kursgewinnen bestehenden Gesamtrendite. Die Anlage erfolgt vorwiegend in auf Euro lautenden fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren und Schuldtiteln von Regierungen und Unternehmen aus den Mitgliedsländern der Europäischen Währungsunion. Dabei darf der Fonds auch bis zu 15% auf Euro lautende Anleihen von Emittenten ausserhalb des Euro-Marktes und/oder niedrigerer Bonität erwerben. Die Basiswährung des Fonds ist Euro.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 989669 |
| ISIN: | LU0093669546 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Euroland |
| Region: | Euroland |
| Risikoklasse KIID: | 2 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Ausgabeaufschlag: |
3,09 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.35 % |
| Fondsmanager: | Alex Calvo |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 08.01.1999 |
| AusschüttungsDatum | 08.07.2025 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,28 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 111,28 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Franklin Euro Government Bond Fund - A (Ydis) EUR
ISIN:
LU0093669546
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,51 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,41 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,21 % |
| 6 Monate |
|---|
| 0,94 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -2,90 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -1,92 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 1,15 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -18,01 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -11,90 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -14,76 % |
| 2026 |
|---|
| 1,77 % |
| 2025 |
|---|
| -2,92 % |
| 2024 |
|---|
| -0,90 % |
| 2023 |
|---|
| 5,41 % |
| 2022 |
|---|
| -16,59 % |
| 2021 |
|---|
| -5,49 % |
| 2020 |
|---|
| 5,00 % |
| 2019 |
|---|
| 5,75 % |
| 2018 |
|---|
| -0,64 % |
| 2017 |
|---|
| -2,30 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
27.02.2025 bis 27.02.2026 |
|---|
| -2,90 % |
|
27.02.2024 bis 27.02.2025 |
|---|
| 1,01 % |
|
27.02.2023 bis 27.02.2024 |
|---|
| 3,13 % |
|
28.02.2022 bis 27.02.2023 |
|---|
| -13,60 % |
|
01.03.2021 bis 25.02.2022 |
|---|
| -6,89 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Staatsanleihen |
91,40 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Deutschland |
28,00 % |
|
Italien |
19,10 % |
|
Frankreich |
18,20 % |
|
Europäische Union |
8,60 % |
|
Belgien |
7,90 % |
|
Spanien |
7,70 % |
|
Niederlande |
5,80 % |
|
Finnland |
1,60 % |
|
Portugal |
1,30 % |
|
Griechenland |
0,90 % |
|
Sonstige |
0,80 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
sonstiges2Staatsanleihen |
91,40 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF |
25,40 % |
|
|
FRANCE GOVT |
18,20 % |
|
|
ITALY GOVT |
13,30 % |
|
|
BELGIUM KINGDOM |
7,90 % |
|
|
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO |
6,70 % |
|
|
NETHERLANDS GOVT |
5,80 % |
|
|
BUONI POLIENNALI DEL TESORO |
5,70 % |
|
|
BUNDESOBLIGATION |
2,60 % |
|
|
FINLAND GOVT |
1,60 % |
|
|
PORTUGAL REPUBLIC OF |
1,30 % |
|
|
Sonstiges |
11,50 % |
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