05.03.2026 23:59
Fondsporträt
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund - A (Mdis) USD
WKN:
973727
ISIN:
LU0052767562
Kurs:
8,41
EUR,
04.03.2026
Originalwährung:
9,80
USD,
04.03.2026
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel dieses Fonds ist Kapitalerhaltung, Liquidität und Stabilität. Die Anlage erfolgt in kurzfristigen erstklassigen Wertpapieren, die vornehmlich auf US-Dollar lauten. Dabei wird in übertragbare Wertpapiere, die weltweit von Regierungen emittiert oder verbürgt sind und in geeignete Industrieschuldverschreibungen investiert. Die Basiswährung des Fonds ist USD.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 973727 |
| ISIN: | LU0052767562 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Offene geldmarktnahe Fonds Welt |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 1 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Ausgabeaufschlag: |
1,50 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.3 % |
| Fondsmanager: | Alex Calvo & John Coates |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.06.1994 |
| AusschüttungsDatum | 09.03.2026 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,03 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 1.080,00 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund - A (Mdis) USD
ISIN:
LU0052767562
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 1,27 % |
| 1 Monat |
|---|
| 2,57 % |
| 3 Monate |
|---|
| -0,45 % |
| 6 Monate |
|---|
| -0,42 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -9,91 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -6,75 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -9,25 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 4,65 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -1,90 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -3,80 % |
| 2026 |
|---|
| -0,51 % |
| 2025 |
|---|
| -12,28 % |
| 2024 |
|---|
| 4,99 % |
| 2023 |
|---|
| -3,45 % |
| 2022 |
|---|
| 7,27 % |
| 2021 |
|---|
| 8,67 % |
| 2020 |
|---|
| -8,97 % |
| 2019 |
|---|
| 1,45 % |
| 2018 |
|---|
| 6,13 % |
| 2017 |
|---|
| -12,29 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
27.02.2025 bis 27.02.2026 |
|---|
| -9,91 % |
|
27.02.2024 bis 27.02.2025 |
|---|
| 3,51 % |
|
27.02.2023 bis 27.02.2024 |
|---|
| -2,68 % |
|
28.02.2022 bis 27.02.2023 |
|---|
| 6,65 % |
|
01.03.2021 bis 25.02.2022 |
|---|
| 7,35 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzdienstleister |
19,30 % |
|
Banken |
17,40 % |
|
Staatsanleihen |
11,70 % |
|
Kurzläufer |
8,10 % |
|
Haushaltsguter |
1,80 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
sonstigeWertPapiere |
45,60 % |
|
|
sonstiges2Regierungen |
12,70 % |
|
|
Aktien |
4,70 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
FEDERAL HOME LOAN BANK |
8,00 % |
|
|
ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES PLC |
6,30 % |
|
|
BAYERISCHE LANDESBANK GIROZEN |
5,70 % |
|
|
GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP |
5,10 % |
|
|
UBS AUSTRALIA LTD |
2,80 % |
|
RABOBANK NEDERLAND NV |
2,80 % |
|
MERRILL LYNCH & CO INC |
2,50 % |
|
BADEN-WUERTTEMB CAPITAL MARKETS |
1,80 % |
|
GILLETTE CO |
1,80 % |
|
FANNIE MAE |
1,70 % |
|
Sonstiges |
61,50 % |
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