05.03.2026 23:57
Fondsporträt
Templeton Global Value and Income Fund - A (Qdis) USD
WKN:
973725
ISIN:
LU0052756011
Kurs:
24,72
EUR,
04.03.2026
Originalwährung:
28,80
USD,
04.03.2026
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel dieses Fonds sind Kapitalwachstum und die Erzielung laufender Erträge. Die Anlage erfolgt überwiegend in Aktien und Industrieschuldverschreibungen sowie - in geringerem Umfang - in Staatspapieren, die von weltweiten Institutionen ausgegeben werden. Die Basiswährung des Fonds ist USD.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 973725 |
| ISIN: | LU0052756011 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Ausgabeaufschlag: |
5,54 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.2 % |
| Fondsmanager: | George Ritchie & Alex Calvo |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.06.1994 |
| AusschüttungsDatum | 09.01.2026 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,35 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 489,26 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Templeton Global Value and Income Fund - A (Qdis) USD
ISIN:
LU0052756011
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,88 % |
| 1 Monat |
|---|
| 2,57 % |
| 3 Monate |
|---|
| 6,88 % |
| 6 Monate |
|---|
| 10,67 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 7,37 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 17,56 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 18,39 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 22,54 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 26,12 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 37,96 % |
| 2026 |
|---|
| 7,14 % |
| 2025 |
|---|
| 4,39 % |
| 2024 |
|---|
| 5,13 % |
| 2023 |
|---|
| 7,98 % |
| 2022 |
|---|
| -9,91 % |
| 2021 |
|---|
| 12,80 % |
| 2020 |
|---|
| -5,99 % |
| 2019 |
|---|
| 11,38 % |
| 2018 |
|---|
| -9,74 % |
| 2017 |
|---|
| -2,09 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
27.02.2025 bis 27.02.2026 |
|---|
| 7,37 % |
|
27.02.2024 bis 27.02.2025 |
|---|
| 9,49 % |
|
27.02.2023 bis 27.02.2024 |
|---|
| 0,71 % |
|
28.02.2022 bis 27.02.2023 |
|---|
| -3,70 % |
|
01.03.2021 bis 25.02.2022 |
|---|
| 6,16 % |
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-
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Staatsanleihen |
26,40 % |
|
Versicherungen |
6,90 % |
|
Telekommunikation |
6,70 % |
|
Banken |
6,10 % |
|
Technologie Ausrüster |
4,70 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten |
38,50 % |
|
|
Sonstige |
17,70 % |
|
|
Großbritannien |
9,40 % |
|
|
Frankreich |
6,80 % |
|
|
Hongkong |
5,20 % |
|
Deutschland |
4,30 % |
|
Niederlande |
4,20 % |
|
Schweden |
4,20 % |
|
Japan |
3,80 % |
|
Spanien |
3,10 % |
|
Mexiko |
2,90 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
64,30 % |
|
|
Renten |
26,70 % |
|
|
Bankguthaben |
9,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
U S TREASURY NOTE |
4,80 % |
|
|
FANNIE MAE |
3,30 % |
|
|
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF |
2,60 % |
|
|
FRANCE GOVT |
2,40 % |
|
|
UNITED KINGDOM |
1,90 % |
|
|
ALBERTSONS INC |
1,90 % |
|
|
ITALY GOVT |
1,80 % |
|
|
ZURICH FINANCIAL SERVICES AG |
1,80 % |
|
|
BURLINGTON RESOURCES INC |
1,70 % |
|
|
UNITED MEXICAN STATES |
1,60 % |
|
|
Sonstiges |
76,20 % |
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