05.03.2026 23:45
Fondsporträt
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - A USD DIS (A)
WKN:
814047
ISIN:
IE0031619046
Kurs:
1.070,48
EUR,
04.03.2026
Originalwährung:
1.247,00
USD,
04.03.2026
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von kleinen und sehr kleinen US-Unternehmen, die nicht größer sind als das größte Unternehmen im aktuellen Russell 2000 Index. Der Fonds wird in der Regel in 245 bis 320 Aktien anlegen, die nach Ansicht der Portfoliomanager Potenzial für eine finanzielle Verbesserung haben.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 814047 |
| ISIN: | IE0031619046 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds USA |
| Region: | USA |
| Anlagesektor: | Small Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Buzz Zaino |
| Depotbankgebühr: | 0.15 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 08.11.2002 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 988,0 USD |
| Geschäftsjahresende: | 28.2 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - A USD DIS (A)
ISIN:
IE0031619046
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 1,12 % |
| 1 Monat |
|---|
| 4,42 % |
| 3 Monate |
|---|
| 13,62 % |
| 6 Monate |
|---|
| 16,13 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 17,55 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 25,41 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 30,55 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 49,17 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 116,87 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 236,37 % |
| 2026 |
|---|
| 9,76 % |
| 2025 |
|---|
| -2,71 % |
| 2024 |
|---|
| 15,85 % |
| 2023 |
|---|
| 14,91 % |
| 2022 |
|---|
| -15,82 % |
| 2021 |
|---|
| 41,58 % |
| 2020 |
|---|
| 13,50 % |
| 2019 |
|---|
| 26,45 % |
| 2018 |
|---|
| -18,37 % |
| 2017 |
|---|
| 3,71 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
27.02.2025 bis 27.02.2026 |
|---|
| 17,55 % |
|
27.02.2024 bis 27.02.2025 |
|---|
| 6,69 % |
|
27.02.2023 bis 27.02.2024 |
|---|
| 4,10 % |
|
28.02.2022 bis 27.02.2023 |
|---|
| 1,81 % |
|
01.03.2021 bis 25.02.2022 |
|---|
| 7,16 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Industrie / Investitionsgüter |
25,85 % |
|
Informationstechnologie |
20,87 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
9,83 % |
|
Energie |
9,75 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
9,55 % |
|
Finanzen |
8,79 % |
|
Grundstoffe |
5,29 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
5,09 % |
|
Kasse |
3,43 % |
|
Divers |
1,55 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
96,57 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
3,43 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Solaris Energy Infrastructure Inc |
0,99 % |
|
|
Kyndryl Holdings Inc |
0,96 % |
|
|
CHART INDUSTRIES INC |
0,96 % |
|
|
Select Water Solutions Inc |
0,93 % |
|
|
LAKELAND INDUSTRIES INC |
0,93 % |
|
|
AZENTA INC |
0,87 % |
|
|
Knowles Corp |
0,85 % |
|
|
FARO TECHNOLOGIES INC |
0,79 % |
|
|
CECO ENVIRONMENTAL CORP |
0,79 % |
|
|
Healthcare Services Group Inc |
0,78 % |
|
Sonstiges |
91,15 % |
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