06.03.2026 11:05
Fondsporträt
Franklin U.S. Government Fund - A (Mdis) USD
WKN:
971665
ISIN:
LU0029872446
Kurs:
6,23
EUR,
04.03.2026
zum Vortag:
-0,51%
Originalwährung:
7,26
USD,
04.03.2026
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel dieses Fonds ist es, die Sicherheit des eingesetzten Kapitals und der Erträge zu gewährleisten. Die Anlage erfolgt hauptsächlich in Schuldtiteln, die von der US-Regierung und ihren Behörden emittiert oder verbürgt werden. Die Basiswährung des Fonds ist USD.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 971665 |
| ISIN: | LU0029872446 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds USA |
| Region: | USA |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Ausgabeaufschlag: |
2,02 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.65 % |
| Fondsmanager: | Jack Lemein & Roger Bayston |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 28.02.1991 |
| AusschüttungsDatum | 09.03.2026 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,03 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 795,01 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Franklin U.S. Government Fund - A (Mdis) USD
ISIN:
LU0029872446
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,60 % |
| 1 Monat |
|---|
| 2,31 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,70 % |
| 6 Monate |
|---|
| 1,10 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -8,36 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -5,33 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -9,25 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -15,54 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -19,98 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -27,35 % |
| 2026 |
|---|
| 1,46 % |
| 2025 |
|---|
| -9,66 % |
| 2024 |
|---|
| 1,24 % |
| 2023 |
|---|
| -3,32 % |
| 2022 |
|---|
| -7,74 % |
| 2021 |
|---|
| 2,62 % |
| 2020 |
|---|
| -8,58 % |
| 2019 |
|---|
| 2,95 % |
| 2018 |
|---|
| 2,46 % |
| 2017 |
|---|
| -14,07 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
04.03.2025 bis 04.03.2026 |
|---|
| -8,36 % |
|
04.03.2024 bis 04.03.2025 |
|---|
| 3,31 % |
|
06.03.2023 bis 04.03.2024 |
|---|
| -3,86 % |
|
04.03.2022 bis 03.03.2023 |
|---|
| -9,79 % |
|
04.03.2021 bis 04.03.2022 |
|---|
| 3,17 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Vereinigte Staaten |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
98,80 % |
|
Bankguthaben |
1,20 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
GNMA; 7.50%; 12/15/29 |
3,10 % |
|
|
GNMA 7.00% 11/20/30 |
2,80 % |
|
GNMA II; 5.50%; 1/20/29 |
2,30 % |
|
GNMA II; 6.00%; 3/01/30 |
1,80 % |
|
GNMA; SF; 6.50%; 3/01/29 |
1,20 % |
|
GNMA; SF; 7.00%; 7/15/29 |
1,20 % |
|
GNMA; SF; 7.00%; 6/15/29 |
1,10 % |
|
GNMA; 7.00%; 3/15/28 |
1,10 % |
|
GNMA; SF; 9.00%; 2/15/25 |
1,00 % |
|
GNMA; 7.00%; 12/15/30 |
0,80 % |
|
Sonstiges |
83,60 % |
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